嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布了2024年第1季度報告。報告顯示，該基金在報告期內(nèi)運營平穩(wěn)，所有基礎(chǔ)設(shè)施項目的出租率和租金收繳率均達到100%。

報告期內(nèi)，嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT錄得收入2645.57萬元，凈利潤為683.82萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1732.87萬元。

基金通過專項計劃持有3個倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施項目公司的100%股權(quán)，基礎(chǔ)設(shè)施項目分別位于重慶、武漢、廊坊三個物流節(jié)點城市，合計建筑面積35.09萬平方米，實際出租面積均為34.131萬平方米，出租率均為100%，租金收繳率均為100%。

2024年第1季度報告 圖源：上交所

為落實《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于武漢項目租金下降風(fēng)險緩釋措施的公告》（以下簡稱《緩釋公告》）中的緩釋措施，報告期內(nèi)，項目公司及運營管理機構(gòu)與物業(yè)管理供應(yīng)商進行了談判磋商，協(xié)商降低物業(yè)管理服務(wù)費，相關(guān)合同已于本報告期內(nèi)完成簽署，相關(guān)費用將從2024年4月開始降低，按合同約定，全年將足額完成《緩釋公告》中對物業(yè)服務(wù)費、維保費等物業(yè)相關(guān)費用的降低要求。同時，運營管理機構(gòu)已自2024年1月按照公告等比例減免武漢項目的運營管理費用。

對于投資者而言，該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)了可供分配金額2003.74萬元，并已進行了2023年度的第二次分紅，實際分配金額為2520.99萬元。

此前，嘉實京東倉儲REITs發(fā)布的2023年年度報告顯示，2023年嘉實京東倉儲REITs收入1.15億人民幣，凈虧3589萬元。報告期內(nèi)，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入164,833,195.93元，主要為當(dāng)期及前期租金收入、物業(yè)管理服務(wù)費收入、關(guān)聯(lián)方往來流入等。經(jīng)營活動現(xiàn)金流出63,454,728.96元，主要為支付的物業(yè)費、能源費等運營成本以及各項稅費等。

2023年年度報告圖源：上交所