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嘉實(shí)京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金昨日公告稱，2024年2月26日，本基金在二級市場的收盤價(jià)為2.972元/份，連續(xù)3個(gè)交易日累計(jì)漲幅為13.09%。
為了保護(hù)基金份額持有人的利益，本基金將自2024年2月27日上海證券交易所開市起停牌1小時(shí)，并于當(dāng)日上午10:30起復(fù)牌。同時(shí)，本基金將自2024年2月27日上海證券交易所開市起暫?；鹜ㄆ脚_份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)1小時(shí)，并于當(dāng)日上午10:30起恢復(fù)辦理基金通平臺份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
圖源：上交所
嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT通過專項(xiàng)計(jì)劃持有3個(gè)分別位于重慶、武漢、廊坊的倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，合計(jì)建筑面積350,995.49平方米。截至2月27日，基金三個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的租賃率為100.00%，主要承租人仍為京東物流旗下子公司，租賃合同正常履行，租金收繳率為100%，加權(quán)平均剩余租期為680天(以租賃面積加權(quán))。
嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，根據(jù)《嘉實(shí)京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年第4季度報(bào)告》，2023年嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT自設(shè)立日至2023年12月31日累計(jì)可供分配金額74,065,271.62元，2023年第4季度收入為2691.96萬元，凈利潤1117.08萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1669.36萬元。
嘉實(shí)京東倉儲REIT 2023年第4季度報(bào)告 圖源：上交所
此外，嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT于2月7日公告，嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT的基準(zhǔn)日為2023年9月30日，可供分配金額為2521.47萬元。本次擬分配金額為2521.00萬元，占前述可供分配金額的99.98%。
公告詳細(xì)列出了與分紅相關(guān)的其他信息，包括權(quán)益登記日、除息日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日等具體日期，并明確了分紅對象為權(quán)益登記日在本基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。此外，本次分紅采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資。
