韻達控股股份有限公司(以下簡稱韻達股份或公司)近日發(fā)布關于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告(以下簡稱公告)。

公告稱，經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準韻達控股股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》核準，公司向不特定對象發(fā)行24，500，000股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱本次發(fā)行)，每股面值100.00元，總金額為2，450，000，000.00元，不含發(fā)行費用。

本次發(fā)行募集資金扣除保薦費用和聯(lián)席主承銷商承銷費用后的余額已由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司于2023年4月17日匯入公司指定的募集資金專戶。榮成會計師事務所(特殊普通合伙)已于2023年4月18日對本次發(fā)行募集資金到賬進行了驗證，并出具了韻達控股有限公司驗資報告..

公告顯示，公司于2021年6月8日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人員辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》。2022年5月19日召開的2021年度股東大會審議通過了《關于延長公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議及相關授權有效期的議案》，并于2023年4月6日召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議， 審議通過《關于公司為向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券開立專用賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意開立募集資金專用賬戶。 同時授權公司管理層及其授權指定人員負責與保薦機構(gòu)中信證券及本次募集資金賬戶的開戶銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并辦理開立募集資金專用賬戶等具體事宜。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的規(guī)定，在招商銀行股份有限公司上海分行和中信銀行股份有限公司上海青浦支行開設了募集資金專用賬戶， 深圳證券交易所上市公司自律準則第1號-主板上市公司規(guī)范運作及韻達控股股份有限公司募集資金管理辦法