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韻達(dá)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)韻達(dá)股份或公司)今日發(fā)布超短期融資券注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)公告(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公告)。
公告稱(chēng)，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，公司于2023年7月11日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的議案》。
截自韻達(dá)股份公告
公告稱(chēng)，計(jì)劃注冊(cè)規(guī)模不超過(guò)20億元人民幣(含20億元人民幣)，最終發(fā)行規(guī)模將以公司在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲得的注冊(cè)通知中載明的金額和公司實(shí)際發(fā)行需求為準(zhǔn)；發(fā)行利率根據(jù)每次發(fā)行時(shí)銀行間債券的市場(chǎng)情況和最終簿記建檔結(jié)果確定。單次發(fā)行期限不超過(guò)270天(含270天)，具體發(fā)行期限根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況確定；在注冊(cè)額度和注冊(cè)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，具體發(fā)行方式根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求確定；面向中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行(國(guó)家法律法規(guī)禁止的購(gòu)買(mǎi)者除外)；還款方式是到期還本付息；募集資金的使用應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的要求，包括但不限于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他符合國(guó)家法律法規(guī)和政策要求的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
經(jīng)查詢(xún)，截至本公告日，公司不屬于違約責(zé)任主體，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)政策文件對(duì)超短期融資券發(fā)行條件的要求，具備發(fā)行超短期融資券的資格。公司申請(qǐng)登記發(fā)行超短期融資券并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理超短期融資券登記發(fā)行事宜，已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，但尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)登記后實(shí)施。公司將及時(shí)披露本次申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的相關(guān)信息。
截自韻達(dá)股份公告
韻達(dá)股份表示，本次注冊(cè)發(fā)行超短期融資券有助于增加公司資金流動(dòng)性，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展，對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不存在重大影響，不會(huì)損害公司及公司股東特別是中小股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。公司本次申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券事宜能否獲得批準(zhǔn)具有不確定性。
